证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-089
债券代码：127025 证券简称：冀东转债
唐山冀东水泥股份有限公司
对于“冀东转债”回售的第五次辅导公告
公司及董事会举座成员保证信息表露的内容信得过、准确、圆善，没
有无理纪录、误导性述说或首要遗漏。
终点辅导：
情形，债券抓有东谈主本次回售禀报业务失效。
抓有的“冀东转债”
。约束当今，
“冀东转债”的收盘价钱高于本次回售价
格，投资者聘用回售可能会带来亏本，敬请投资者留神风险。
约束 2024 年 12 月 16 日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公
司）股票已经纠合三十个往将来的收盘价钱低于当期转股价 13.11 元/股
的 70%（即 9.18 元/股），且“冀东转债”处于临了两个计息年度。左证
《唐山冀东水泥股份有限公司公缔造行可治疗公司债券召募阐发书》（以
下简称《召募阐发书》）的商定，
“冀东转债”触发有条件回售条目。现将
“冀东转债”回售联系事项第五次辅导如下：
一、回售情况笼统
（一）有条件回售条目
左证《召募阐发书》的商定，有条件回售条目具体如下：
在本次刊行的可治疗公司债券临了两个计息年度，如若公司股票在职
何纠合三十个往将来的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可治疗公司债
券抓有东谈主有权将其抓有的可治疗公司债券一谈或部分按面值加上圈套期应
计利息的价钱回售给公司。若在上述往将来内发生过转股价钱因发生送红
股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可治疗公司债券转股而增
加的股本）、配股以及派发现款股利等情况而治疗的情形，则在治疗前的
往将来按治疗前的转股价钱和收盘价钱计较，在治疗后的往将来按治疗后
的转股价钱和收盘价钱计较。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述
“纠合三十个往将来”须从转股价钱治疗之后的第一个往将来起从头计较。
临了两个计息年度可治疗公司债券抓有东谈主在每年回售条件初度自在
后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度自在回售条件而可治疗公
司债券抓有东谈主未在公司届时公告的回售禀报期内禀报并试验回售的，该计
息年度不行再应用回售权，可治疗公司债券抓有东谈主不行屡次应用部分回售
权。
“冀东转债”当今正处于临了两个计息年度，公司股票自 2024 年 11
月 5 日至 2024 年 12 月 16 日，纠合三十个往将来的收盘价钱低于当期转
股价钱 13.11 元/股的 70%，即 9.18 元/股。左证《召募阐发书》中的约
定，“冀东转债”回售条目奏效。
（二）回售价钱
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债抓有东谈主抓有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色
日期天数（算头不算尾）
。
其中，i 为 1.50%（
“冀东转债”第五个计息期年度，即 2024 年 11 月
；t 为 45 天（2024 年 11 月 5 日至
计较可得 IA=100×1.50%×45/365=0.185 元/张（含税） 。
故“冀东转债”本次回售价钱为 100.185 元/张（含息税） 。
左证联系税收法律和法例的联系礼貌：
利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代
扣代缴所得税，回售本色所得为 100.148 元/张；
收所得税，回售本色所得为 100.185 元/张；
税，公司不代扣代缴所得税，回售本色所得为 100.185 元/张。
（三）其他阐发
“冀东转债”抓有东谈主可回售其抓有的部分或一谈未转股的“冀东转债”
，
“冀东转债”抓有东谈主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售情况笼统
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券往复所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等联系礼貌，公司应当在自在回售条件的次一往将来开市前表露回售公告，
尔后在回售期结束前每个往将来表露 1 次回售辅导性公告。公司将在指定
的 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登上述联系回售的公告。
（二）回售事项的禀报期
应用回售权的债券抓有东谈主应在 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26
日回售禀报期内通过深交所往复系统进行回售禀报，回售禀报当日不错撤
单。回售禀报仍是阐明，不行取销。如若禀报当日未能禀报顺利，可于次
日不竭禀报（限禀报期内）
。债券抓有东谈主在回售禀报期内未进行回售禀报，
视为对本次回售权的无条件烧毁。在回售款划拨日之前，如发生司法冻结
或扣划等情形，债券抓有东谈主的该笔回售禀报业务失效。
（三）付款时势
公司将按前述礼貌的回售价钱回购“冀东转债”。公司寄予中国证券
登记结算有限累赘公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按
照中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司的联系业务王法，刊行东谈主资
金到账日为 2024 年 12 月 31 日，回售款划拨日为 2025 年 1 月 2 日，投资
者回售资金到账日为 2025 年 1 月 3 日。回售期满后，公司将公告本次回
售服从和本次回售对公司的影响。
三、回售技能的往复和转股
“冀东转债”在回售期内将不竭往复，但暂停转股。在归并往将来内，
若“冀东转债”抓有东谈主发出往复、转托管、回售等两项或以上报盘央求的，
按以下法例处置央求：往复、回售、转托管。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
